上半年的情况

今天收盘，上半年基本结束了。

上半年表现饼子大于纳斯达克大于沪深300。

其中医疗最惨，跌幅24%。光伏次之，跌幅23%。

A股这边唯二表现好一点的基建和红利，大约10%。

标普500涨幅20%，纳指科技涨幅58%，标普信息科技29%。

现金为王，以配置以美元定价的资产为主。饼子、黄金、美股、原油。只是接触的信息渠道会让人有一种错觉，放开二胎之后要报复性生孩子，放开限购之后要报复性买房，放开限制之后会报复性消费，放开融资之后会报复性炒股。

实际上都没有。

今天券商跌破了前期2月支撑位，要知道那时候上证指数2600点，小作文显示是在查IP以致于券商大跌。但是这只是个导火索，目前活跃账户低于5000万，大部分投资者已经躺平。

如果没有赚钱效应，未来没有新资金入场，券商表现会更差。

其实除开股市，现在楼市跌幅也不小，五月份部分一二线城市房价同比跌幅10%左右。这两年无论是买房还是A股基本上都是赔钱的。

和美股以及饼子对比，差距非常明显。趋势形成之后往往很难逆转。

这是一个方向选择的问题，不能因为成本锚固思维本身价格比买入价格低就过度去摊低成本。

本身需要思考我们买入的东西到底有没有价值，如果一开始锚定的价格就比实际价值贵，那么一直投入无非就是继续在错误的道路上越走越远。

下半年我准备聚焦四个方向，美元定价为主，华安黄金，广发道琼斯原油、天弘恒生科技、纳指科技（标普信息科技、纳斯达克）。如果你渠道多的话会有更多的选择。

其中恒生科技是以港币定价的，港币和美元是联系汇率，也有相关性。

最后才是辅助沪深300和中证红利。分清主次。今天沪深300奋力拉升尾盘依然跳水在5日线下方，下个月开重要大会，往往开会期间都是会下跌的。不过后面3000点还是没问题的。

1、标普信息科技套利目前还是稳盈利的，表现可以，本身企业质量不错，只要不限购溢价2%以上都会持续套利，如果买入之后被套住我就继续定投相当于增持美股科技股。

2、最近有份流传文件，未来不会对标美国金融模式，而是把金融作为服务业，为实体经济服务，为高科技服务，不会把金融行业作为经济发展的优先地位。

未来两年金融行业可能要过一遍之前地产和互联网的日子。龙头国企影响不会很大，私营企业大概率就会被收购了。

券商我也不会搞了，多重利空叠加行业发展限制，不会有太好的表现。

这种打击会波及很多行业，芯片行业一直很支持，也不影响下跌。

3、美元债LOF（501300）套利也可以关注下，理论上是可行的，不过他的溢价率只有4%，安全垫不够高，我还没有开始。

4、大A上半年完美收官，开局2962，收盘2967，没有谁比他更稳。

上半年跑步200公里，骑行1326公里，游泳32公里。

下半年继续加油，一万年太久，只争朝夕。