诺安稳健回报混合A：2024年第三季度利润152.66万元 净值增长率11.79%

AI基金诺安稳健回报混合A（000714）披露2024年三季报，第三季度基金利润152.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1028元。报告期内，基金净值增长率为11.79%，截至三季度末，基金规模为1477.25万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.136元。基金经理是邓心怡，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，诺安创新驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.69%；诺安研究精选股票最低，为3.85%。

基金管理人在三季报中表示，基金仍将围绕以海外和国产算力为代表的 AI 科技安全主线布局，关注人工智能从云端计算到终端设备、独创型应用的发展进程，以及与国产算力需求匹配的半导体投资进程。

截至11月7日，诺安稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为36.54%，位于同类可比基金38/920；近半年复权单位净值增长率为27.78%，位于同类可比基金22/920；近一年复权单位净值增长率为17.96%，位于同类可比基金77/920；近三年复权单位净值增长率为-20.78%，位于同类可比基金410/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0257，位于同类可比基金307/905。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为52.56%，同类可比基金排名209/896。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.67%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.7%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到91.8%的最高仓位，2023年一季度末最低，为0.71%。

截至2024年三季度末，基金规模为1477.25万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是天孚通信、新易盛、工业富联、中际旭创、海光信息、沪电股份、德科立、胜宏科技、昂立教育、立讯精密。

核校：孙萍

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