基金华夏财富网 2024-11-10 53浏览

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值上涨4.25%

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A，代码005119）公布11月8日最新净值，上涨4.25%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A成立于2017年9月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益94.58%，今年以来收益27.69%，近一月收益7.01%，近一年收益19.11%，近三年收益-21.79%。近一年，该基金排名同类474/7627。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益148.98%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002371	北方华创	6.61%	40000	1463.92万
688072	拓荆科技	6.37%	98000	1411.2万
688012	中微公司	6.37%	86000	1410.4万
688120	华海清科	5.92%	81000	1311.15万
600641	万业企业	5.90%	1019377	1306.84万
688361	中科飞测	5.83%	207016	1290.95万
688409	富创精密	5.42%	260000	1201.2万
300308	中际旭创	5.38%	77000	1192.42万
301269	华大九天	5.37%	128000	1190.53万
688111	金山办公	5.12%	42600	1134.86万