工银核心价值混合A：2024年第三季度利润3.74亿元 净值增长率9.59%

AI基金工银核心价值混合A（481001）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.74亿元，加权平均基金份额本期利润0.0241元。报告期内，基金净值增长率为9.59%，截至三季度末，基金规模为42.85亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.271元。基金经理是何肖颉，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，工银生态环境股票A近一年复权单位净值增长率最高，达7.71%；工银价值成长混合A最低，为-4.5%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内本组合的操作主要是进行了组合结构的小幅度均衡调整，加仓了金融、可选消费、工业和信息技术，减仓了原材料和能源。基于今年以来的盈利预测和风险偏好，本组合显著低配券商、创业板、科创板等相关类别的个股，所以在9月份以来的市场大幅反弹中跑输基准。

截至11月8日，工银核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为12.52%，位于同类可比基金100/135；近半年复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金65/135；近一年复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金62/135；近三年复权单位净值增长率为-28.76%，位于同类可比基金73/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.27，位于同类可比基金82/127。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.3%，同类可比基金排名60/128。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.6%，同类平均为85.91%。2020年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2018年末最低，为70.33%。

截至2024年三季度末，基金规模为42.85亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、宁德时代、华鲁恒升、招商蛇口、中国太保、海康威视、中国移动、华新水泥、立讯精密、美的集团。

核校：杨宁

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