广发招泰混合A：2024年第三季度利润116.59万元 净值增长率4.74%

AI基金广发招泰混合A（008420）披露2024年三季报，第三季度基金利润116.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0541元。报告期内，基金净值增长率为4.74%，截至三季度末，基金规模为2721.59万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.248元。基金经理是王予柯，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，广发稳睿六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.04%；广发中债农发债总指数A最低，为6.73%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金在股债配置上维持了攻守平衡、适度对冲的杠铃型策略。具体来说，股票部分增持了中期竞争优势明确、估值有吸引力的公司股票，减持了少量快速上涨的股票，整体股票仓位有所下降。债券部分整体维持了组合久期。

截至11月11日，广发招泰混合A近三个月复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金307/670；近半年复权单位净值增长率为6.67%，位于同类可比基金53/670；近一年复权单位净值增长率为11.46%，位于同类可比基金39/658；近三年复权单位净值增长率为11.87%，位于同类可比基金32/487。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5527，位于同类可比基金32/465。

截至11月11日，基金近三年最大回撤为4.6%，同类可比基金排名398/465。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为4.35%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.24%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到29.85%的最高仓位，2021年末最低，为8.52%。

截至2024年三季度末，基金规模为2721.59万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是中国核电、国投电力、汇川技术、长江电力、华测检测、宁德时代、新奥股份、分众传媒、纽威股份。

核校：孙萍

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