诺安优化配置混合A：2024年第三季度利润3840.51万元 净值增长率20.05%

AI基金诺安优化配置混合A（006025）披露2024年三季报，第三季度基金利润3840.51万元，加权平均基金份额本期利润0.2337元。报告期内，基金净值增长率为20.05%，截至三季度末，基金规模为2.3亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月7日，单位净值为1.892元。基金经理是刘慧影，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，诺安积极回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.1%；诺安成长混合最低，为10.88%。

基金管理人在三季报中表示，本基金主要布局芯片国产化板块，主要集中于先进制程突破受益产业链（晶圆厂、设备、eda、光刻机、光刻胶等），展望未来，坚定看好中国半导体一定能全面突破美国的封锁，当我们全面突破美国对我们先进制程的封锁之后，国内芯片国产化板块将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长。黎明即将到来，耐心等待。

截至11月7日，诺安优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为55.01%，位于同类可比基金2/202；近半年复权单位净值增长率为56.96%，位于同类可比基金1/202；近一年复权单位净值增长率为18.42%，位于同类可比基金35/182；近三年复权单位净值增长率为12.48%，位于同类可比基金12/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0964，位于同类可比基金34/126。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为44.16%，同类可比基金排名101/127。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.72%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为84.64%。2023年末基金达到93.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为62.08%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.3亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、中微公司、茂莱光学、拓荆科技、中科飞测、盛美上海、华大九天、北方华创、张江高科、彤程新材。

核校：孙萍

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